印度洋島國斯里蘭卡周二宣布，將暫時停止償還所有外債，以應(yīng)對國內(nèi)70多年來最嚴重的經(jīng)濟危機。
斯里蘭卡財政部發(fā)布聲明說：
“自1948年獨立以來，斯里蘭卡一直保持著良好的外債償還記錄。然而，最近發(fā)生的事件，包括疫情持續(xù)蔓延和烏克蘭危機的影響，已經(jīng)侵蝕了斯里蘭卡的財政狀況，繼續(xù)正常償還外債已經(jīng)變得不可能。”
自2019年4月斯里蘭卡爆發(fā)恐怖襲擊后，該國旅游業(yè)的收入就開始下降，疫情爆發(fā)后更是雪上加霜，而今年俄烏危機帶來的能源價格暴漲以及美元美債收益率同步大漲，直接將斯里蘭卡打趴下，成為第一個暴雷的新興市場國家。
自疫情以來，斯里蘭卡外匯儲備已經(jīng)減少了70%以上，到今年3月已降至20億美元以下，美元短缺導致燃料等重要商品進口大幅減少。斯里蘭卡盧比兌美元匯率今年已貶值1/3以上，成為全球表現(xiàn)最差的貨幣，加上全球糧食價格暴漲，3月該國零售通脹率已經(jīng)達到18.7%。
與此同時，該國面臨巨額的美元外債。據(jù)英國《金融時報》，斯里蘭卡共有約350億美元的未償政府外債，其中70億美元將于今年到期。國際貨幣基金組織(IMF)上個月表示，斯里蘭卡的公共債務(wù)處于“不可持續(xù)的水平”。實際上，斯里蘭卡每年的GDP只有800億美元。
外匯儲備匱乏、物資短缺、物價飆升、全國每天停電13小時，經(jīng)濟危機爆發(fā)的同時，本月斯里蘭卡首都科倫坡卷入了一場政治危機，針對政府的大規(guī)模抗議活動導致一系列官員請辭，包括央行行長和多名內(nèi)閣成員。
違約是為了保住外儲
彭博社指出，斯里蘭卡“史無前例的違約和停止支付外債”是“為了節(jié)省其日益減少的美元儲備，以進口必要的食品和燃料”。
財政部表示，暫停還款是“防止國家財政狀況進一步惡化的最后選擇”，稱他們可以計算該國在周二之后拖欠的款項，并加上利息，以便最終還款，還表示需要“對這些債務(wù)進行全面重組”，并補充說，它已向IMF尋求幫助，以制定復蘇計劃和提供財政援助。與IMF的會議定于本月開始。
上周五，斯里蘭卡央行新任命的行長出乎市場意料地將基準政策利率上調(diào)7個百分點，以遏制通貨膨脹，這一舉措最初受到分析師的歡迎，認為此舉是為了恢復信譽，但一些人警告稱，此舉不足以緩解對潛在違約的擔憂。
到目前為止，信用評級機構(gòu)尚未宣布任何降級。標普評級告訴BBC，它對斯里蘭卡的事態(tài)發(fā)展“無話可說”(nothing to say)。
周二，斯里蘭卡2022年7月到期的美元債券觸及46.07美分的歷史新低。本周，在輪流停電縮短了交易時間后，該國股市因法定假期停牌。
華爾街見聞在此前文章介紹過，持續(xù)惡化的財政及外儲狀況，使得該國陷入1948年脫離英國獨立以來最嚴重的經(jīng)濟政治危機，該國股市也一落千丈，并已經(jīng)引起海外對沖基金“獵食者”的注意——違約引發(fā)的大規(guī)模拋售將導致該國國債價格暴跌，市場價甚至可能低于違約回收價，給專業(yè)投資者帶來從這些被過度沽空的債券中獲利的機會。
資產(chǎn)管理公司Avenue Asset Management固定收益部門主管Carl Wong表示：
“市場已經(jīng)預計到會出現(xiàn)這種違約，現(xiàn)在我們要看新政府在與IMF對話的同時，如何處理國內(nèi)混亂局面。”
野村控股表示，“厄瓜多爾式的債務(wù)重組”可能會被提上議事日程。
目前該國動蕩仍在繼續(xù)，分析人士表示，在當今全球大宗商品短缺的高通脹環(huán)境下，最弱的國家首當其沖。這可能是多米諾骨牌效應(yīng)的開始，因為在世界的另一端，秘魯也一直在應(yīng)對通脹引發(fā)的騷亂。
